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职位描述
1. 根据公司业务发展,依据财税法规,搭建资金管理体系及流程梳理,参与公司内资金相关业务制度流程的修订,提出合理建议,保证制度符合财税要求。
2. 根据各类合同的付款节点,编制滚动资金预算计划,合理安排各银行资金,制定资金支付方案,确保资金的良性运转,月度监控资金预算执行情况
3. 编制远期资金计划安排,主导银行授信等融资相关工作
4. 提高资金使用效率,对接银行进行理财投资的跟踪梳理
5. 根据资金管理规定,核对银行账面余额与银行对账单余额的差异性,并编制银行余额调节表,确保财务账面与银行余额的一致性
6. 负责资金管理系统的搭建与维护
职位要求
1. 本科以上学历,金融或财务相关专业背景
2. 3年以上资金相关管理经验,具备大型制造业企业的经验,有银行工作背景的优先考虑
3. 具备出色的资金管控能力及监控报告能力
4. 精通现金,承兑,银行收付的处理及盘点工作
5. 精通SAP软件,资金管理平台等信息化工具
科技推广和应用服务业